政治商业双风险 外资逃离中国规模空前

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【大纪元2022年04月25日讯】(大纪元记者徐简综合报导)由于中共造成的政治和商业的双重风险,再加上其它国家利率上升,海外投资正以前所未有的规模撤离中国大陆。

CNN4月25日报导,根据国际金融协会(IIF)的最新数据,上个月价值175亿美元的投资组合流出中国,创历史新高。流出的资金包括112亿美元的债券,其余的是股票。

总部位于美国的IIF称,这种海外资本外逃是“史无前例的”,因为同期其它新兴国家没有发生类似的资金外流。

来自中共政府本身的数据还显示,近几个月外国投资者“创纪录”抛售中国国家债券。根据中共中央国债登记结算公司的数据,2月份海外投资者净减持了350亿元人民币(55亿美元)的国债,这是有记录以来最大的月度减持。 3月份更是加速抛售,投资者创下抛售520亿元人民币(81亿美元)的新高。

俄乌争端的地缘政治风险

牛津大学中国中心助理、瑞银前首席经济学家乔治·马格努斯(George Magnus)说,“中国(中共)支持俄罗斯入侵乌克兰,显然是资本离开的催化剂。”

CNN分析,中俄在二月份,也就是俄乌战争之前宣布了所谓“没有上限”友谊协议,现在随着俄罗斯经济受到来自世界各地的制裁,北京并没有急于帮助俄罗斯,因为担心自己也可能被卷入制裁。但它也拒绝谴责俄罗斯对乌克兰的入侵,试图将自己描绘成一个“中立”的角色,并将乱象归咎于美国。

彼得森国际经济研究所高级研究员马丁·乔曾帕(Martin Chorzempa)说,中共在俄乌冲突上模棱两可的态度,让投资界感到紧张,这让人担心如果中共帮助俄罗斯,(中企)就可能会成为制裁的目标。

乌克兰战争也加剧了人们对中共可能侵略台湾的担忧。

封城和“清零”让投资者恐惧

但地缘政治紧张并不是资本外流的唯一原因,美国加息和中共严酷的疫情“清零政策”,也同时让投资者感到恐惧。

美联储自2018年以来首次加息以抑制通胀,而中共银行进入宽松周期来提振步履蹒跚的经济。这意味着与美国相比,中国对投资者的吸引力似乎较小。本月早些时候,中国10年期国债收益率12年来首次低于美国国债收益率,人民币兑美元汇率跌至六个月低点。

此外,北京的“清零政策”造成了巨大的经济损失,并增加了未来经济增长的不确定性。马格努斯说:“政府的(封锁)行动和清零的新冠政策,使经济变得虚弱和更加恶化。”

上海和其它主要城市的“清零政策”不断升级,严重打击了经济增长和供应链,这导致中国经济在3月份急剧放缓,消费在一年多来首次下滑,而31个主要城市的失业率飙升至历史新高。

过去一周,多家投行下调了对中国全年经济增长的预测。国际货币基金组织将其对中国经济增长的预测从4.8%下调至4.4%,这远低于中共官方预测的5.5%左右。

随着这些担忧的加剧,一些基金经理和分析师开始质疑他们是否应该在中国投资,总部位于上海的私募股权投资公司开元资本的董事总经理西尔弗斯(Brock Silvers)表示:“随着对其基本可投资性(产品)的疑虑增加,中国正看到大量外国资本外流。”

中共打压私营部门 投资者没安全感

除了疫情大流行,中国当前的许多经济痛苦可以追溯到2020年习近平对私营部门的全面打击,当时从教育到科技行业都受到压制。

“全球投资者不想玩监管猜谜游戏,也不想担心明天的一个消息就会耗尽一个有吸引力的投资模式。”西尔弗斯说。

中共对私营企业采取行动的速度和凶猛程度,让中国观察家们都感到震惊。去年7月,中共关闭了价值1200亿美元的私人补习行业,造成数以万计的公司倒闭。而中国最大的叫车应用——滴滴在其美国首次公开募股数天后,被中共叫停,这让国际投资者震惊,很多人付出了高昂的代价。

中共的打击行动导致全球投资者大幅抛售中资股票,追踪九十多家在美国上市的中国公司的纳斯达克综合指数在2021年第三季度下跌 31%,是有记录以来最差的季度,在去年最后一个季度又下跌了14%。

显明的对比是,标准普尔500指数在去年第三季度和第四季度分别上涨了0.2%和11%。纳斯达克综合指数在2021年最后一个季度也飙升了8%。

香港 MegaTrust Investment的首席投资官Qi Wang表示,流出中国的部分资金可能已经流入了美元资产,而“从中国转向印度的(资本)情况也很明显”。

中共对私营部门的打击也影响了专注于在中国投资的私募股权基金。总部位于伦敦的投资数据公司Preqin的数据显示,2022年第一季度,筹集投资中国的资金仅吸引到14亿美元,比上一季度下降了70%。

而Bain & Company公司的另一项调查显示,去年下半年专注于大中华区的私募股权基金吸引了280亿美元的新资金,较上半年下降54%,原因是全球投资者越来越担心中共政治和经济的不确定性。

责任编辑:林妍 #

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