美联储升息
美联储降息时间的不确定性正导致固定收益市场的波动,这对于那些押注2023年底债券爆炸性反弹今年将继续的投资者来说,风险正在加大。
高盛首席执行官戴维‧所罗门(David Solomon)预计,美国经济2024年将避免大幅放缓,但通胀可能比预期更顽固,并对经济增长构成压力。
摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)对美国经济发出了新的衰退警告,称尽管消费者支出看起来仍处于“良好状态”,但他们在大流行病期间获得的数万美元额外资金正在耗尽,政府正在运行的“巨额”赤字也将影响市场,使任何“软着陆”的设想落空。
周三(1月3日)美联储公布的12月份会议纪要显示,决策者相信高通胀正在得到控制,并预计未来一年可能适合降息,但利率路径不确定,美联储仍为未来加息敞开大门。
芝加哥联邦储备银行行长兼首席执行官奥斯坦‧古尔斯比(Austan Goolsbee)周日(17日)表示,现在宣布美联储已经战胜通货膨胀还为时过早,降息决定将基于未来将公布的经济数据。
在美联储降息和经济软着陆预期的激励下,美股三大指数连两日来集体收涨。周四(14日)道指再创盘中及收盘新高。有分析称,央行转趋鸽派,年底似乎有望迎来“圣诞行情”。
美联储周三(12月13日)预测,明年这个时候的利率将比现在的低得多,这意味着明年将有三次降息。利率逆转对消费者、企业和投资者有各种影响,其中许多是受欢迎的。
市场关注美联储2023年的最后一次货币政策会议之际,投资者迎来通胀再降温的消息,美股周二(12月12日)尾盘维持涨势,三大指数集体收涨,标普500指数回升至2022年1月以来的最高水平。
美国主要经济学家表示,美国经济在第三季度有望增长5.2%,但明年经济将急剧放缓。
美国银行(Bank of America)和德国银行(Deutsch Bank)周一(27日)发布展望报告,预测美联储将于2024年实行降息。
由于市场押注美联储(Federal Reserve)快将结束其加息周期,令美元走弱,黄金在周五(24日)上涨突破2000美元的大关,这已是金价连续第二周上升。
根据美联储周二(11月21日)公布的会议纪要,央行官员在最新的政策会议上没有给出任何降息的暗示。美联储重申将继续基于收到的信息而作出每次会议的决策。
美国10月生产者价格指数(PPI)意外下降,为三年半来最大降幅,是通胀压力减弱的最新迹象;同时10月零售销售环比下降。这都可能会进一步强化美联储结束加息的预期。
有“新债王”之称的双线资本(DoubleLine Capital)创办人冈拉克(Jeffrey Gundlach)周三(11月1日)表示,随着经济进一步恶化并在明年上半年步入衰退,利率将呈下降趋势。
摩根大通首席执行官杰米‧戴蒙(Jamie Dimon)在日前出席的一个峰会上发言时批评了包括美联储等在内的各央行的经济预测是“大错特错”的。他还警告说,全球经济面临多重挑战。
9月份的就业数据火爆,令美债收益率大幅飙升,也推高了市场对美联储下次在联邦公开市场委员会(FOMC)政策会议上加息的概率。
受不利的经济数据影响,恐慌指数VIX 飙升,利空笼罩市场,美股三大股指周二(26日)全线下挫。这加剧人们对美国经济前景以及美联储进一步升息的担忧。
美国经济咨商会(The Conference Board)的一项关键经济指标连续第17个月下降,其中一个主要因素是美联储的激进加息,这令经济衰退的鼓声越来越响亮。
就在拜登总统及其政府试图推广“拜登经济学”并让选民相信美国经济强劲之际,一项新的研究发现,随着高通胀和高借贷成本的压力挤压着消费者的钱包,越来越多的美国家庭对自己的财务状况不太乐观。
由于企业支出减少,美国今年第二季度的经济年增长率为2.1%,略低于预期。美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)周三(8月30日)发布了美国第二季度国内生产总值(GDP)初步报告,这是美国政府衡量国内经济活动的主要指标。
今年夏天,美国金融市场在很大程度上摒弃了对经济衰退的担忧,将目光投向了描绘国民经济良好态势的系列数据上。但最新数据显示,美国经济可能正处于“停滞”的临界点。
在美联储最新的政策会议纪要中暗示可能需要更多的加息来应对“通胀面临的重大上行风险”之后,基准的10年期美国国债收益率飙升至16年来的最高水平。
最新通胀数据公布后,向美国金融市场提出了两个问题。第一,就是通胀开始回潮吗?第二,最近的数据会对美联储的货币政策决策产生怎样的影响?
摩根大通首席经济学家迈克尔·费罗利(Michael Feroli)周五(4日)表示,随着美国经济正以“健康的步伐”扩张,该行不再预测美国今年会出现经济衰退,并上调了经济增长预期。
美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三(7月26日)说,鉴于近期经济数据展现出韧性,美联储的经济学家不再预计美国经济会陷入衰退。
在就业市场强劲和通胀放缓的提振下,7月美国消费者信心指数飙升至两年来的最高水平。这让美国经济在利率大幅上升的情况下继续表现出弹性。
旧金山联邦储备银行(Federal Reserve Bank of San Francisco)行长表示,由于通胀率仍然过高,今年可能还会加息“几次”。
美国5月份工厂订单首次降至2020年10月以来的负值,显示出美国制造业正在放缓的一个新迹象。
美联储周三(7月5日)发布的6月会议纪要显示,几乎所有官员都表示,今年适合进一步加息,同时也有多人认为,需要进一步放缓加息步伐。市场对最新的会议纪要反应冷淡。
根据破产申请数据提供商Epiq Bankruptcy的数据,2023年上半年,根据美国《破产法》第11章申请破产的数量比去年同期激增68%。
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