沙特取代中国成为新兴市场最大借债国

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【大纪元2024年06月20日讯】(大纪元记者吴香莲编译报导)今年,沙特阿拉伯已取代中国成为新兴市场中最大的债券卖家,打破了中国连续12年位居榜首的纪录。而中国国际债券销售额比2019年以来五年的平均值降低了68%。

彭博社周三(6月19日)报导,据今年政府和企业新债券销售数据显示,沙特借款速度创历史新高,全球债务投资者开始支持沙特王储穆罕默德‧本‧萨勒曼(Mohammed bin Salman)的“2030愿景”计划。另一方面,中国借款人正在经历本国人民币债券的购买狂潮,导致国际债券发行速度放缓至近年来最慢水准之一。

借款超越中国对沙特来说意义重大。沙特阿拉伯国内生产总额占亚洲的1/16。沙特力争在2030年底成为全球商业中心。最新数据显示,随着市场人气的改善,沙特正寻求为该计划提供资金,使其经济摆脱对石油产业的依赖,它把自己定位为连接亚欧的纽带。同时,在借贷成本下降和寻求丰厚收益的背景下,其它新兴市场也迎来了债券发行的丰收年。

总部位于日内瓦的私人银行和财富管理公司Union Bancaire Privee (UBP) 驻苏黎世的固定收益咨询董事总经理阿波斯托洛斯-班蒂斯(Apostolos Bantis)表示:“市场对沙特债券的情绪非常乐观 ”,“考虑到沙乌地阿拉伯对大型基础设施项目的大量融资需求,沙特阿拉伯成为最大的新兴市场债券发行国并不令人意外。 ”

新兴市场顶级债券卖家

今年迄今为止,沙特阿拉伯实体的债券销售额年增了8%,超过330亿美元,其中政府的债券销售占了一半以上,包括上个月一笔50亿美元的伊斯兰债券交易。

沙特阿拉伯正努力寻找其它资金来源,以协助弥补今年预计约210亿美元的财政缺口。预计沙特阿拉伯今年的融资总额将达到约370亿美元。事实上,该国如此大规模地转向债券市场,部分原因是外国直接投资未能达到目标,而石油收入因供应减少而受到抑制。

该国的借款已引起一些基金经理人的注意。英国巴克莱(Barclays)银行已将沙特阿拉伯的主权信用评级从市场权重下调至减持,理由是“经常性”发行债券、油价下跌和中东局势紧张。

UBP的班蒂斯表示:“沙特阿拉伯不能长期保持目前的债券发行速度,因为这将开始对其基本面和融资成本产生影响。 ”

总之,新兴市场的国际债券销售额较上年同期增长了28%,达到2,910亿美元,为2021年以来同期最高水准。根据彭博指数显示,投资者购买新兴市场债券(主权债券和公司债合计)而非美国国债时,要求的额外收益率约为266个基点,低于336个基点的五年平均水准。

中国市占率下降

今年中国国家开发银行和中国企业共售出了233亿美元的以美元和欧元计价的债券。比2019年以来的平均政府和企业债券销售额下降了68%。目前,中国仅占新兴市场借贷的8.1%,与2017年相比相差甚远,当时中国巨额债券发行量高达2,240亿美元,占所有发行量的三分之一。

与美元债券的趋势不同,随着借贷成本跌至历史新低,中国正在经历前所未有的本国人民币债券发行。

责任编辑:叶紫微#

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