两笔债息到期 俄罗斯或遇历史性外债违约

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【大纪元2022年06月27日讯】(大纪元记者陈霆综合报导)在错过两笔国际债券付款宽限期后,俄罗斯可能将发生104年来的首次重大外债违约

综合外媒报导,俄罗斯有总额约1亿美元的利息应于5月27日支付,其30天的宽限期已于周日(6月26日)晚间到期。但由于国际制裁,俄罗斯无法顺利支付款项。如果错过这一期限,将被视为违约事件。

这表明俄罗斯可能发生1918年以来的首次外债违约,尽管该国仍有充足的现金和支付意愿。

这是俄罗斯正转变为经济、金融和政治孤儿的一个严峻的标志。自3月初以来,西方大国针对俄罗斯无端入侵乌克兰而实施的全面制裁,已有效地将该国排斥在全球金融体系之外,俄国央行的外汇存底仍处于冻结状态。

目前,虽然正式违约在很大程度上仅具有象征意义,因为俄罗斯由于石油、天然气出口收入,尚不需借款。然而,这可能会大幅提高其未来的借款成本。

迄今为止,克里姆林宫仍设法透过多种途径,向债券持有人付款。

俄罗斯财政部长安东‧西卢阿诺夫(Anton Siluanov)本月早先表示,俄罗斯可能已找到了另一种支付手段。莫斯科拟将卢布汇入国内结算机构,试图以本国货币支付海外票息。不过,大部分债券在条款中,都没有规定可否用卢布付款。

目前不清楚外币债券投资人是否接受新工具支付,且在现有制裁之下,不确定是否允许他们汇回资金。对许多债券持有人来说,没有在时限内,将正确金额的指定货币汇入他们的账户就构成了违约。

据路透社报导(链接),截至周一(6月27日),一些台湾的债券持有人还没有收到付款。

俄罗斯驳斥了违约的说法,称其有充足的资金支付任何账单,是被迫无法支付。

上周莫斯科宣布,它将转用卢布偿还其400亿美元的未偿主权债务。

西卢阿诺夫说,付款受阻并不构成真正的违约,违约通常是不愿意或无力支付的结果,并称这种情况是一场“闹剧”。

在今年年底前,俄罗斯还有约20亿美元的付款将到期。根据合同,2014年后发行的一些债券允许以卢布或其它替代货币支付。

据CNBC报导(链接),博禄贝基金管理公司(BlueBay)资深新兴市场策略师蒂莫西‧艾希(Timothy Ash)说,虽然违约可能不会对市场产生太大的直接影响,但俄罗斯较长期限的欧元债券,在入侵前的交易价格为130美分,现已跌至20至30美分之间,实际上已处于违约水平。

艾希表示:“这次违约很重要,因为它将影响到俄罗斯的评级、市场准入和未来几年的融资成本。而且很重要的是,鉴于是美国财政部迫使俄罗斯违约,只有当美国财政部给债券持有人开绿灯,让他们与俄罗斯的外国债权人谈判条款时,俄罗斯才能摆脱违约。”

他推测,随着碳转型及西方减少使用俄罗斯能源,俄罗斯未来的出口收入将大减,且获得外国融资的机会将大幅受限,并在未来很长一段时间内,面临更高的借贷成本。

“从两到三年的前景来看,俄罗斯将面临出口收入的崩溃,由于制裁和违约,几乎无法获得国际融资。”他说。

据彭博社报导(链接),正式的违约声明通常来自于评级公司,但欧洲制裁导致他们撤销了对俄罗斯实体的评级。据周日到期的票据文件,若25%的未偿付债券的所有者同意发生“违约事件”,持有人可以自己宣布俄罗斯违约。

一些专家认为,债权人可能不会立即行动,他们可能会观察战争的进展,希望制裁最终会软化。根据债券文件,债权在支付日期的三年后才会失效。

东京野村综合研究所的经济学家高内孝秀(Takahide Kiuchi)预测:“大多数债券持有人将保持观望态度。”

责任编辑:叶紫微#

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