鲍威尔暗示加快紧缩 美股美债和油价联袂下挫

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【大纪元2021年12月01日讯】(大纪元记者张东光综合报导)美股在经过周一短暂的反弹之后,周二(11月30日)又出现了较大的卖压,道指下挫652点或1.86%,标普500指数跌1.9%,纳指下挫1.55%,主要的原因是美联储主席暗示12月的例会中官员们将探讨加速缩减购债规模,此一紧缩的言论重挫投资人的持股信心,多数专家认为鲍威尔在Omicron新变种病毒疫情不明的情况下抛出鹰派紧缩的看法来的不是时候,也显示美联储官员们此时更担心的是通胀失控,而非金融资产价格的波动。

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今年9月,当Delta病毒疫情对美国造成经济冲击之际,美联储虽表示11月会开始缩减购债规模,但措辞相对温和,投资人并未因为美联储既定的紧缩路线而感到惊慌,但周二美联储释出加速缩减购债的想法,或意味着明年可能提早和加大升息力度,这却是市场参与者最不愿见到的。

鲍威尔在参院银行委员会上表示,“经济非常强劲且通胀压力升高,因此就我的观点会考虑结束我们的资产购债计划,该计划已在11月的美联储例会后宣布,或许结束该计划的时程会加快些。”

鲍威尔同时坦承,此前美联储对于通胀是“暂时性”的措辞是时候该舍弃不用了。

分析师对于鲍威尔承认此前认为通胀是暂时性的错误看法,显示鲍威尔已开始面对通胀难以降温的事实,但另一方面专家们也担心鲍威尔对通胀的反应太慢,此时过度紧缩的政策反而有矫枉过正或弄巧成拙的风险。

以油价来说,11月出现85.41美元/桶的7年最高价,但这次受到Omicron疫情袭来的冲击,周二最低跌到64.7美元,收报66.18美元附近。换言之,与物价息息相关的油价已领先大幅回挫,部分华尔街投行预期的美国通胀将于明年初触顶或提前到来,美联储若此时加大紧缩的力度,或许将更大程度伤害经济的复苏,而通胀的问题可能已经早在降温之中了。

今年10月,美国消费者物价同比激增6.2%,创下30年新高,此一数据确实让美联储官员们胆战心惊,深怕过度的宽松将引发世纪大通胀或恶性通胀,舆论的压力也倾向美联储不应坐视通胀不断升温。11月美国物价报告将于12月10日发布,市场预估可能同比增加6.4%再创高峰。

债市的反应却相对诡异,美国10年债殖利率周二下挫9个基点至1.44%,远低于上周的高峰1.69%。美债殖利率持续下挫,反映债市参与者更担心经济复苏的降温,而非通胀的升温。

西德州原油周二下挫5.4%至66.18美元/桶,也显示油市参与者担心经济需求减弱,对油价的看法转为保守。

在道指和标普500指数跌破上周五收盘价的同时,代表股市波动度的VIX恐慌指数周二收报27.19点,却没有高过上周五的收盘价28.6点,反映股价现货虽然短期持续破底,但投资人的避险动作也相对有所保留。

11月美股表现涨跌互现,道指跌幅达3.7%,罗素2000指数跌4.3%,标普500指数跌0.8%,但纳指上涨0.25%。这显示在疫情再来和美联储加大对抗通胀的政策风险下,科技股表现相对抗跌。

道指自历史高峰已回跌5.6%,标普500指数回跌约3.7%,纳指约回跌4.1%。一般估计美股近期的回档最多属于跌幅10%以内的修正,道指盘跌的幅度会大于代表科技股的纳指。若要跌幅超过10%以上或达到20%的熊市,除了美联储的紧缩政策加速之外,可能还需配合企业获利的大幅下调,否则股市在年底前仍可能在一个合理区间盘整。

责任编辑:叶紫微#

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